G11 Resources Limited

CHIA:G11 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$16.8m

G11 Resources Valuierung

Ist G11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von G11 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von G11 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G11 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G11 unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für G11. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G11 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist G11's PB?
KBV2.1x
BuchwertAU$8.12m
MarktanteilAU$16.77m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von G11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für G11 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
KRM Kingsrose Mining
0.7xn/aAU$27.1m
GPR Geopacific Resources
0.4xn/aAU$27.2m
BCM Brazilian Critical Minerals
6.4xn/aAU$10.7m
KGD Kula Gold
1.5xn/aAU$3.9m
G11 G11 Resources
2.1xn/aAU$16.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: G11 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-4.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G11 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.29m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.55m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.57m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$9.74m
G11 2.1xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies89PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: G11 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.1x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G11 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G11 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von G11 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%