Delta Lithium Limited

CHIA:DLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$139.7m

Delta Lithium Valuierung

Ist DLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DLI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DLI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für DLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist DLI's PB?
KBV0.6x
BuchwertAU$241.44m
MarktanteilAU$139.73m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von DLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für DLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
PRG PRL Global
0.6xn/aAU$139.0m
ESS Essential Metals
4.8xn/aAU$135.3m
ARR American Rare Earths
4.2xn/aAU$137.6m
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
DLI Delta Lithium
0.6x1.5%AU$139.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: DLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.13m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.47m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.50m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$11.10m
DLI 0.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: DLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von DLI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.20
AU$0.52
+165.0%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Nov ’25AU$0.26
AU$0.52
+102.6%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.23
AU$0.52
+119.9%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.21
AU$0.52
+140.3%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+119.9%
35.6%AU$0.75AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Jun ’25AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.30
AU$0.58
+91.3%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.29
AU$0.58
+101.1%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.90
+168.7%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.90
+215.8%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Nov ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20AU$0.262
Oct ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20AU$0.232
Jul ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85AU$0.272
Jun ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85AU$0.272
May ’24AU$0.43
AU$1.03
+138.4%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.302
Apr ’24AU$0.39
AU$1.03
+166.2%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.292
Mar ’24AU$0.40
AU$1.03
+156.3%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.342
Feb ’24AU$0.50
AU$1.03
+105.0%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.282
Nov ’23AU$0.53
AU$1.05
+98.1%
14.3%AU$1.20AU$0.90n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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