Centaurus Metals Limited

CHIA:CTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$178.8m

Centaurus Metals Valuierung

Ist CTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CTM's PB?
KBV5x
BuchwertAU$35.43m
MarktanteilAU$178.81m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
TLG Talga Group
4.2x-5.8%AU$191.3m
29M 29Metals
0.4x85.0%AU$164.5m
A1M AIC Mines
0.9x36.7%AU$210.1m
VYS Vysarn
2.3xn/aAU$213.6m
CTM Centaurus Metals
5x48.6%AU$178.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CTM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

27 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CRN Coronado Global Resources
0.2x57.7%US$188.62m
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$145.10m
IRD Iron Road
0.2xn/aUS$21.37m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.69m
CTM 5.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies117PB012345+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CTM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.35
AU$0.91
+156.3%
51.5%AU$1.70AU$0.50n/a4
Apr ’26AU$0.35
AU$0.91
+160.0%
51.5%AU$1.70AU$0.50n/a4
Mar ’26AU$0.36
AU$0.91
+150.0%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Feb ’26AU$0.40
AU$0.91
+131.0%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Jan ’26AU$0.35
AU$0.91
+157.0%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Dec ’25AU$0.42
AU$0.91
+114.7%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.45
AU$0.91
+102.8%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+83.2%
49.3%AU$1.70AU$0.55n/a4
Sep ’25AU$0.41
AU$0.94
+131.5%
47.9%AU$1.70AU$0.55n/a4
Aug ’25AU$0.35
AU$0.93
+160.6%
46.3%AU$1.65AU$0.55n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.85
+86.8%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.0%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50AU$0.364
Apr ’25AU$0.28
AU$0.85
+198.2%
39.5%AU$1.40AU$0.50AU$0.354
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.6%
57.2%AU$1.80AU$0.50AU$0.363
Feb ’25AU$0.28
AU$1.18
+319.6%
41.0%AU$1.80AU$0.50AU$0.404
Jan ’25AU$0.53
AU$1.25
+138.1%
30.7%AU$1.80AU$0.80AU$0.354
Dec ’24AU$0.47
AU$1.25
+166.0%
30.7%AU$1.80AU$0.80AU$0.424
Nov ’24AU$0.47
AU$1.57
+236.9%
36.6%AU$2.30AU$0.90AU$0.453
Oct ’24AU$0.67
AU$1.72
+158.1%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.513
Sep ’24AU$0.74
AU$1.72
+130.4%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.413
Aug ’24AU$0.72
AU$1.78
+146.0%
20.5%AU$2.30AU$1.50AU$0.353
Jul ’24AU$0.90
AU$1.74
+94.1%
18.8%AU$2.30AU$1.50AU$0.464
Jun ’24AU$0.73
AU$1.95
+167.1%
34.1%AU$3.10AU$1.50AU$0.524
May ’24AU$0.79
AU$1.96
+150.0%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.394
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.90
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 03:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Centaurus Metals Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited