Calidus Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Calidus Resources hat ein Gesamteigenkapital von A$135.0M und eine Gesamtverschuldung von A$69.0M, was einen Verschuldungsgrad von 51.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$317.9M bzw. A$182.9M.
Wichtige Informationen
51.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$69.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$9.04m |
| Eigenkapital | AU$135.03m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$182.88m |
| Gesamtvermögen | AU$317.91m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CAIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$37.8M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$67.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CAIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$37.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$115.0M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CAIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (44.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CAIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.03% auf 51.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CAI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CAI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 18.6% pro Jahr schrumpft.