Terra Metals Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Terra Metals hat ein Gesamteigenkapital von A$4.8M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$6.4M bzw. A$1.5M.

Wichtige Informationen

0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$0

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldAU$648.42k
EigenkapitalAU$4.84m
GesamtverbindlichkeitenAU$1.52m
GesamtvermögenAU$6.36m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TM1Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$957.1K) decken seine kurzfristigen Passiva (A$1.5M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: TM1 hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TM1 ist schuldenfrei.

Schulden abbauen: TM1 hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 87.2% betrug.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TM1 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.

Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass TM1 auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 1 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.


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