Trek Metals Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Trek Metals hat ein Gesamteigenkapital von A$17.5M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$18.6M bzw. A$1.1M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$5.55m |
| Eigenkapital | AU$17.49m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$1.08m |
| Gesamtvermögen | AU$18.57m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TKMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$5.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$1.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TKMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$5.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$35.6K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TKM ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TKM hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TKM auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TKM verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.2 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 14.1% pro Jahr abnimmt.