Sheffield Resources Limited

ASX:SFX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$77.0m

Sheffield Resources Valuierung

Ist SFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SFX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SFX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SFX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SFX's PB?
KBV0.6x
BuchwertAU$138.13m
MarktanteilAU$76.99m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SFX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
DME Dome Gold Mines
2.2xn/aAU$75.4m
CEL Challenger Gold
0.4xn/aAU$67.3m
CVV Caravel Minerals
7.5x69.5%AU$89.1m
NMT Neometals
1.9xn/aAU$70.8m
SFX Sheffield Resources
0.6x65.4%AU$77.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SFX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

13 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.1x12.6%US$28.10m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.25m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.37m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.75m
SFX 0.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies86PB00.81.62.43.24+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SFX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SFX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Newmont

US$46.3b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$63.11

7D

-6.2%

1Y

n/a

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.02

7D

2.6%

1Y

-15.2%

Gold Road Resources

AU$1.9b

Engages in the exploration of gold properties in Western Australia.

GOR

AU$1.74

7D

-4.7%

1Y

-6.0%