Kairos Minerals Limited

ASX:KAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$42.1m

Kairos Minerals Valuierung

Ist KAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KAI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KAI's PB?
KBV1.2x
BuchwertAU$36.48m
MarktanteilAU$42.09m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
LEL Lithium Energy
1.4xn/aAU$41.4m
MMA Maronan Metals
2.7xn/aAU$41.3m
TLM Talisman Mining
5xn/aAU$39.5m
G1A Galena Mining
0.6xn/aAU$44.4m
KAI Kairos Minerals
1.2xn/aAU$42.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KAI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
KAI 1.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KAI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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