Delta Lithium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Delta Lithium hat ein Gesamteigenkapital von A$242.0M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$261.9M bzw. A$19.9M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$87.71m |
| Eigenkapital | AU$241.44m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$8.15m |
| Gesamtvermögen | AU$249.59m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DLIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$119.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$17.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DLIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$119.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$2.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DLI ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: DLI hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DLI auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: DLI hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 65.8% pro Jahr abnimmt