Adavale Resources Valuierung

Ist ADD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADD für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ADD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ADD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis35.4x
VertriebAU$103.64k
MarktanteilAU$3.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
CPM Cooper Metals
30.4xn/aAU$3.8m
WC1 West Cobar Metals
47.4xn/aAU$2.3m
CBY Canterbury Resources
10.9xn/aAU$4.7m
TMZ Thomson Resources
15xn/aAU$4.3m
ADD Adavale Resources
35.4xn/aAU$3.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.37b
ADD 35.4xBranchendurchschnittswert 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (35.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis35.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ADD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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