Nutritional Growth Solutions Ltd.

CHIA:NGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.0m

Nutritional Growth Solutions Valuierung

Ist NGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NGS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NGS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NGS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$2.71m
MarktanteilUS$3.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
EXL Elixinol Wellness
0.6xn/aAU$10.5m
HPC Hydration Pharmaceuticals
0.3xn/aAU$4.6m
HCT Holista Colltech
0.6xn/aAU$3.3m
AN1 Anagenics
0.3xn/aAU$3.7m
NGS Nutritional Growth Solutions
1.2xn/aAU$5.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NGS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NGS 1.2xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Personal Products (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NGS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Prestal Holdings

AU$15.0m

Manufactures, markets, and distributes household chemical, cleaning products, and gift hampers in Australia.

PTL

AU$0.088

7D

6.0%

1Y

-78.5%