The Hydration Pharmaceuticals Company Limited

CHIA:HPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.6m

Hydration Pharmaceuticals Valuierung

Ist HPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HPC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HPC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HPC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$9.70m
MarktanteilUS$2.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
AN1 Anagenics
0.3xn/aAU$3.7m
NGS Nutritional Growth Solutions
1.3xn/aAU$5.0m
EXL Elixinol Wellness
0.6xn/aAU$10.5m
HCT Holista Colltech
0.6xn/aAU$3.3m
HPC Hydration Pharmaceuticals
0.3xn/aAU$4.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HPC 0.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HPC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Personal Products (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HPC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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