TALi Digital Valuierung

Ist TD1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TD1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TD1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TD1 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TD1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TD1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TD1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TD1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TD1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis33.8x
VertriebAU$146.23k
MarktanteilAU$4.94m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TD1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TD1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
ICR Intelicare Holdings
18.9xn/aAU$5.4m
TRI TrivarX
8.2xn/aAU$7.3m
GLH Global Health
0.9xn/aAU$8.0m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aAU$11.7m
TD1 TALi Digital
33.8xn/aAU$4.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TD1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (33.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TD1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.90m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.25m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.86m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.58m
TD1 33.8xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TD1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (33.8x) mit dem Australian Healthcare Services Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TD1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TD1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis33.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TD1 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken