EBR Systems, Inc.

CHIA:EBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$504.1m

EBR Systems Valuierung

Ist EBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EBR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EBR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EBR unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EBR's PB?
KBV10x
BuchwertUS$31.24m
MarktanteilUS$313.39m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
AVR Anteris Technologies Global
60.5x-19.9%AU$306.6m
CYC Cyclopharm
3.7x104.9%AU$177.8m
EMV EMVision Medical Devices
8.7xn/aAU$160.3m
OIL Optiscan Imaging
9.6xn/aAU$133.7m
EBR EBR Systems
10x2.1%AU$504.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EBR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
VTI Visioneering Technologies
0.5xn/aUS$2.06m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
EBR 10.0xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (10x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis10x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EBR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.40
AU$1.84
+32.1%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Dec ’25AU$0.92
AU$1.84
+101.4%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Nov ’25AU$1.02
AU$1.84
+80.6%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Oct ’25AU$0.93
AU$1.68
+80.9%
14.2%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$1.66
+43.8%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.13
AU$1.45
+29.0%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.43
+35.2%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.43
+32.7%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.81
AU$1.40
+74.0%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+76.6%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30n/a2
Jan ’25AU$0.62
AU$1.38
+121.9%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$1.022
Dec ’24AU$0.59
AU$1.38
+131.2%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$0.922
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.023
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.933
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+63.1%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.163
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+73.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.133
Jul ’24AU$0.91
AU$1.45
+59.7%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.063
Jun ’24AU$1.17
AU$1.47
+25.8%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.083
May ’24AU$0.80
AU$1.11
+38.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.63
AU$1.11
+75.5%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.813
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.60
AU$0.87
+43.3%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Jan ’24n/a
AU$0.88
0%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.624

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 15:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EBR Systems, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Martyn JacobsBell Potter