EBR Systems, Inc.

ASX:EBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$335.9m

EBR Systems Valuierung

Ist EBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EBR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EBR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EBR unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EBR's PB?
KBV7x
BuchwertUS$31.24m
MarktanteilUS$218.29m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
AVR Anteris Technologies
34.6x-24.1%AU$196.6m
EMV EMVision Medical Devices
8.7xn/aAU$161.2m
CYC Cyclopharm
3.2x104.9%AU$153.4m
OIL Optiscan Imaging
8.4xn/aAU$116.9m
EBR EBR Systems
7x2.1%AU$335.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EBR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
OSP Osprey Medical
0.7xn/aUS$3.57m
OVN Oventus Medical
0.6xn/aUS$3.31m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
EBR 7.0xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies7PB02.85.68.411.214+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (7x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EBR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.91
AU$1.84
+102.5%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Nov ’25AU$1.01
AU$1.84
+82.4%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Oct ’25AU$0.91
AU$1.68
+84.8%
14.2%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.12
AU$1.66
+48.3%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.45
+26.7%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.8%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.3%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.1%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30n/a2
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.013
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.913
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.123
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.153
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.63
AU$0.87
+38.7%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Jan ’24AU$0.46
AU$0.88
+91.9%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.614
Dec ’23AU$0.45
AU$0.88
+96.1%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.604
Nov ’23AU$0.47
AU$0.88
+85.8%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.704

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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