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EBR Systems Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EBR (A$1.03) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.77) gehandelt.

Ist EBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EBR (A$1.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EBR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EBR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$233.16m

EBR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.3x
AVR Anteris Technologies	12.8x	-11.2%	AU$365.2m
CYC Cyclopharm	5.4x	89.2%	AU$172.7m
EMV EMVision Medical Devices	28.3x	n/a	AU$161.5m
IPD ImpediMed	2.8x	49.7%	AU$141.6m
EBR EBR Systems	7.5x	10.8%	AU$354.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EBR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.7x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	7.5x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EBR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.15	AU$1.43 +24.3%	7.3%	AU$1.56	AU$1.31	n/a	3
Jun ’25	AU$1.10	AU$1.43 +30.0%	7.3%	AU$1.56	AU$1.31	n/a	3
May ’25	AU$0.90	AU$1.41 +56.2%	4.7%	AU$1.48	AU$1.32	n/a	3
Apr ’25	AU$0.80	AU$1.40 +75.3%	5.7%	AU$1.48	AU$1.32	n/a	2
Mar ’25	AU$0.80	AU$1.40 +75.5%	6.0%	AU$1.49	AU$1.32	n/a	2
Feb ’25	AU$0.69	AU$1.40 +102.8%	6.9%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	2
Jan ’25	AU$0.61	AU$1.38 +125.5%	5.0%	AU$1.44	AU$1.31	n/a	2
Dec ’24	AU$0.60	AU$1.38 +129.3%	5.0%	AU$1.44	AU$1.31	n/a	2
Nov ’24	AU$0.70	AU$1.50 +115.0%	8.1%	AU$1.66	AU$1.36	n/a	3
Oct ’24	AU$0.69	AU$1.51 +119.8%	8.0%	AU$1.65	AU$1.36	n/a	3
Sep ’24	AU$0.93	AU$1.51 +62.2%	10.2%	AU$1.71	AU$1.33	n/a	3
Aug ’24	AU$0.85	AU$1.49 +74.8%	10.3%	AU$1.63	AU$1.27	n/a	3
Jul ’24	AU$0.90	AU$1.45 +60.6%	7.5%	AU$1.54	AU$1.29	n/a	3
Jun ’24	AU$1.15	AU$1.47 +27.4%	7.2%	AU$1.57	AU$1.32	AU$1.10	3
May ’24	AU$0.83	AU$1.11 +33.2%	34.0%	AU$1.61	AU$0.72	AU$0.90	3
Apr ’24	AU$0.65	AU$1.11 +70.1%	34.0%	AU$1.61	AU$0.72	AU$0.80	3
Mar ’24	AU$0.64	AU$0.88 +37.4%	53.4%	AU$1.58	AU$0.28	AU$0.80	4
Feb ’24	AU$0.63	AU$0.87 +38.7%	51.9%	AU$1.51	AU$0.27	AU$0.69	4
Jan ’24	AU$0.46	AU$0.88 +91.9%	51.2%	AU$1.54	AU$0.30	AU$0.61	4
Dec ’23	AU$0.45	AU$0.88 +96.1%	51.2%	AU$1.54	AU$0.30	AU$0.60	4
Nov ’23	AU$0.47	AU$0.88 +85.8%	51.2%	AU$1.54	AU$0.30	AU$0.70	4
Oct ’23	AU$0.50	AU$1.03 +104.8%	46.1%	AU$1.50	AU$0.29	AU$0.69	4
Sep ’23	AU$0.56	AU$1.28 +128.8%	22.2%	AU$1.57	AU$0.89	AU$0.93	3
Aug ’23	AU$0.67	AU$1.30 +96.1%	22.2%	AU$1.61	AU$0.92	AU$0.85	3
Jul ’23	AU$0.53	AU$1.44 +172.1%	7.2%	AU$1.59	AU$1.36	AU$0.90	3
Jun ’23	AU$0.42	AU$1.57 +273.1%	14.1%	AU$1.85	AU$1.32	AU$1.15	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.