Australian Vintage Ltd

CHIA:AVG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$44.5m

Australian Vintage Valuierung

Ist AVG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVG (A$0.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AVG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AVG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebAU$260.59m
MarktanteilAU$44.48m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.4xn/aAU$39.6m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$55.9m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x6.9%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.82m
AVG 0.2xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies46PS01.63.24.86.48+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x11.3%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.82m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Beverage (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.13
AU$0.28
+107.5%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.15
AU$0.28
+83.3%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.15
AU$0.31
+106.7%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.16
AU$0.31
+90.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.36
AU$0.52
+42.5%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.48
+28.9%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+25.2%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Jul ’24AU$0.41
AU$0.61
+50.6%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.364
Apr ’24AU$0.54
AU$0.67
+24.1%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.59
AU$0.67
+13.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.373
Feb ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.61
AU$0.76
+25.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%