Good Drinks Australia Limited

ASX:GDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$39.0m

Good Drinks Australia Valuierung

Ist GDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GDA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebAU$112.87m
MarktanteilAU$38.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
BEE Broo
4.1xn/aAU$8.6m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
CSS Clean Seas Seafood
0.5x1.7%AU$37.2m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GDA 0.3xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Beverage (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

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1Y

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a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

A2M

NZ$4.81

7D

-1.6%

1Y

23.0%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-66.3%