Good Drinks Australia Limited

ASX:GDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$35.0m

Good Drinks Australia Valuierung

Ist GDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDA (A$0.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
BEE Broo
4.1xn/aAU$8.6m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$51.1m
WNX Wellnex Life
1.7xn/aAU$28.0m
MBH Maggie Beer Holdings
0.3xn/aAU$22.7m
GDA Good Drinks Australia
0.3x5.6%AU$35.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Beverage (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GDA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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