3D Energi Limited

CHIA:TDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$32.5m

3D Energi Valuierung

Ist TDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TDO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TDO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDO unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDO durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TDO's PB?
KBV3x
BuchwertAU$10.87m
MarktanteilAU$32.48m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
HE8 Helios Energy
0.7xn/aAU$31.2m
HHR Hartshead Resources
0.5xn/aAU$16.9m
PH2 Pure Hydrogen
1.5xn/aAU$41.2m
BRK Brookside Energy
0.5x49.1%AU$45.3m
TDO 3D Energi
3xn/aAU$32.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TDO ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.53m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
TDO 3.0xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDO PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TDO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

7D

-6.3%

1Y

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

7D

14.3%

1Y

-72.4%