Jupiter Energy Limited

CHIA:JPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$45.9m

Jupiter Energy Valuierung

Ist JPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JPR (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JPR's PE?
PE-Verhältnis24.8x
ErgebnisAU$1.85m
MarktanteilAU$45.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.8m
CUE Cue Energy Resources
4.4xn/aAU$62.9m
ECH Echelon Resources
22.3xn/aAU$79.5m
FAR FAR
0.8xn/aAU$46.2m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.07m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JPR 24.8xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JPR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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