Bannerman Energy Ltd

CHIA:BMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$473.4m

Bannerman Energy Valuierung

Ist BMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMN (A$2.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$12.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMN unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BMN's PB?
KBV4.4x
BuchwertAU$106.70m
MarktanteilAU$473.37m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
AGE Alligator Energy
1.9x82.7%AU$127.8m
PEN Peninsula Energy
0.7x51.3%AU$200.8m
BOE Boss Energy
1.8x32.2%AU$934.1m
MEU Marmota
2xn/aAU$40.2m
BMN Bannerman Energy
4.4x59.5%AU$473.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BMN ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$7.26m
VEN Vintage Energy
0.2x136.9%US$3.13m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
BMN 4.4xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies13PB00.81.62.43.24+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.4x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.63
AU$5.87
+123.0%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Dec ’25AU$2.71
AU$5.87
+116.4%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Nov ’25AU$2.97
AU$5.87
+97.5%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Oct ’25AU$3.20
AU$5.87
+83.3%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Sep ’25AU$2.31
AU$5.87
+153.9%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Aug ’25AU$2.99
AU$5.87
+96.2%
26.2%AU$7.40AU$4.33n/a2
Jun ’25AU$4.36
AU$6.01
+37.8%
23.1%AU$7.40AU$4.62n/a2
May ’25AU$4.15
AU$6.01
+44.8%
23.1%AU$7.40AU$4.62n/a2
Apr ’25AU$3.71
AU$5.37
+44.9%
31.0%AU$7.04AU$3.71n/a2
Mar ’25AU$3.01
AU$5.31
+76.6%
32.4%AU$7.04AU$3.59n/a2
Feb ’25AU$3.52
AU$5.31
+51.0%
32.4%AU$7.04AU$3.59n/a2
Jan ’25AU$2.68
AU$3.40
+26.7%
5.7%AU$3.59AU$3.20n/a2
Dec ’24AU$2.76
AU$3.40
+23.0%
5.7%AU$3.59AU$3.20AU$2.712
Nov ’24AU$2.77
AU$3.40
+22.6%
5.7%AU$3.59AU$3.20AU$2.972
Oct ’24AU$2.93
AU$3.40
+15.9%
5.7%AU$3.59AU$3.20AU$3.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 23:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bannerman Energy Ltd wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
James BullenCanaccord Genuity
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets