Aura Energy Limited

CHIA:AEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$127.3m

Aura Energy Valuierung

Ist AEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEE (A$0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AEE's PB?
KBV2.3x
BuchwertAU$55.17m
MarktanteilAU$127.27m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
TER TerraCom
1xn/aAU$160.2m
GHY Gold Hydrogen
3xn/aAU$105.4m
BKY Berkeley Energia
1.9xn/aAU$158.3m
ACB A-Cap Energy
1.9xn/aAU$86.5m
AEE Aura Energy
2.3xn/aAU$127.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AEE ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
AEE 2.3xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.3x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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