TerraCom Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

TerraCom hat ein Gesamteigenkapital von A$167.8M und eine Gesamtverschuldung von A$3.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 2.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$314.4M bzw. A$146.6M. TerraCom Das EBIT des Unternehmens beträgt A$25.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 44.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$8.4M.

Wichtige Informationen

2.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$3.61m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad44.6x
BargeldAU$8.35m
EigenkapitalAU$167.85m
GesamtverbindlichkeitenAU$146.57m
GesamtvermögenAU$314.42m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TERDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$51.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$79.4M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: TERDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$51.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$67.1M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TER über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: TER Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 313.2% auf 2.2% zurückgegangen.

Schuldendeckung: TERDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.

Zinsdeckung: TERDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (44.6x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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