SelfWealth Limited

CHIA:SWF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$60.0m

SelfWealth Valuierung

Ist SWF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SWF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SWF für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWF's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisAU$3.42m
MarktanteilAU$59.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.5x
COG COG Financial Services
13.5x19.1%AU$173.9m
EZL Euroz Hartleys Group
24.3xn/aAU$134.2m
BFG Bell Financial Group
13.7x12.8%AU$405.7m
DVR Diverger
90.3xn/aAU$49.5m
SWF SelfWealth
17.6xn/aAU$60.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NGE NGE Capital
3.5xn/aUS$26.13m
ECP ECP Emerging Growth
3.9xn/aUS$16.81m
BPH BPH Energy
3.5xn/aUS$9.49m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
SWF 17.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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