RPL Aktienübersicht

Regal Partners Limited ist ein privater Hedge-Fonds-Sponsor. Mehr Details

RPL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

47.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.6% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4050.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 9.26% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

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Regal Partners Limited Wettbewerber

Australian Ethical Investment

ASX:AEF

AU$624.9m

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$642.5m

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$847.7m

Navigator Global Investments

ASX:NGI

AU$764.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Regal Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$2.16
52-Wochen-Hoch	AU$4.27
52-Wochen-Tief	AU$1.62
Beta	1.81
1 Monat Veränderung	18.03%
3 Monate Veränderung	-43.01%
1 Jahr Veränderung	-25.52%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-28.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	RPL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	15.2%	1.0%	1.1%
1Y	-25.5%	5.1%	3.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RPL unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: RPL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	12.1%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiler Aktienkurs: RPL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RPLDie wöchentliche Volatilität (12%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	190	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited ist ein privater Hedge-Fonds-Sponsor. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Hedge-Märkte, wobei der Schwerpunkt auf Australien liegt. Für seine Investitionen setzt es marktneutrale und Absolute-Return-Strategien ein.

Regal Partners Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Regal Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RPL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$726.11m
Gewinn(TTM)	AU$66.24m
Umsatz(TTM)	AU$257.55m

11.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RPL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RPL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$257.55m
Kosten der Einnahmen	AU$107.07m
Bruttogewinn	AU$150.47m
Sonstige Ausgaben	AU$84.23m
Umsatz	AU$66.24m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.20
Bruttomarge	58.43%
Nettogewinnspanne	25.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich RPL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.3%

Aktuelle Dividendenrendite

80%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/07 03:52
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/07 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Regal Partners Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter

RPL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Regal Partners Limited Wettbewerber

ASX:AEF

AU$624.9m

ASX:MIR

AU$642.5m

ASX:EQT

AU$847.7m

ASX:NGI

AU$764.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vector Capital Management, L.P. (Vector) acquired Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) from SQN Investors LP, Regal Partners Limited (ASX:RPL) and others.

Regal Partners Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 17 March 2024

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Recent updates

Vector Capital Management, L.P. (Vector) acquired Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) from SQN Investors LP, Regal Partners Limited (ASX:RPL) and others.

Regal Partners Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Year Ended 31 December 2024, Payable on 17 March 2024

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

High number of new and inexperienced directors

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.015 loss in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Accel-KKR LLC signed a letter of intent to acquire K2fly Limited (ASX:K2F) for AUD 36 million.

Deterra Royalties Limited entered into an agreement to acquire Trident Royalties Plc (AIM : TRR)

Vector Capital Management, L.P. made an offer to acquire Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) for AUD 150 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.07 in FY 2022)

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

New minor risk - Financial data availability

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) entered into a scheme of arrangement to acquire Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others for AUD 83.7 million.

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Regal Partners Limited's Grundlagenzusammenfassung

11.0x

2.8x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

9.3%

80%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen