Helia Group Limited

CHIA:HLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Helia Group Valuierung

Ist HLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLI (A$4.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HLI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA3.4x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
LFG Liberty Financial Group
8.2x10.3%AU$950.9m
PPM Pepper Money
6x9.4%AU$625.5m
AFG Australian Finance Group
14.7xn/aAU$425.1m
RMC Resimac Group
10x22.6%AU$346.0m
HLI Helia Group
5.3x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Diversified Financial (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.31
AU$4.06
-5.8%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.04
AU$3.99
-1.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.13
AU$3.99
-3.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$3.99
AU$4.02
+0.8%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.11
AU$4.08
-0.8%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.84
AU$4.07
+5.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.90
AU$4.07
+4.3%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.80
AU$3.69
-23.0%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.34
AU$3.69
-14.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.60
AU$3.55
-1.3%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.51
AU$3.55
+1.2%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.044
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.134
Aug ’24AU$3.81
AU$3.31
-13.3%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$3.994
Jul ’24AU$3.45
AU$3.25
-5.8%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.34
AU$3.24
-3.1%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.114
May ’24AU$3.22
AU$3.17
-1.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.844
Apr ’24AU$2.95
AU$3.17
+7.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.904
Mar ’24AU$3.43
AU$3.17
-7.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.83
AU$2.96
+4.6%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.804
Jan ’24AU$2.74
AU$2.95
+7.6%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.344
Dec ’23AU$2.74
AU$2.94
+7.5%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.82
AU$2.94
+4.2%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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