Euroz Hartleys Group Limited

CHIA:EZL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$131.2m

Euroz Hartleys Group Valuierung

Ist EZL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EZL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.68
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EZL (A$0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EZL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EZL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EZL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EZL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EZL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EZL's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisAU$5.47m
MarktanteilAU$131.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EZL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EZL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
COG COG Financial Services
15.6x15.6%AU$198.4m
BFG Bell Financial Group
14.3x12.8%AU$423.4m
SWF SelfWealth
16.5xn/aAU$56.5m
SNC Sandon Capital Investments
8.1xn/aAU$116.1m
EZL Euroz Hartleys Group
24xn/aAU$131.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EZL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EZL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.51m
ECP ECP Emerging Growth
4xn/aUS$16.12m
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.29m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
EZL 24.0xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies9PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EZL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EZL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EZL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EZL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/14 04:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Euroz Hartleys Group Limited wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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