Imperial Pacific Limited

ASX:IPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.7m

Imperial Pacific Valuierung

Ist IPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPC (A$1.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPC's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisAU$384.75k
MarktanteilAU$7.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.4x
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
PVL Powerhouse Ventures
24.6xn/aAU$10.0m
AID Australia and International Holdings
106.9xn/aAU$5.7m
IPC Imperial Pacific
20xn/aAU$7.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (131x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IPC 20.0xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies6PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IPC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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