FSA Group Limited

ASX:FSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$98.3m

FSA Group Valuierung

Ist FSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSA (A$0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSA's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisAU$7.35m
MarktanteilAU$98.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
CCV Cash Converters International
8.4x23.0%AU$146.7m
SVR Solvar
15.4x22.0%AU$261.9m
MME MoneyMe
4.2x4.2%AU$95.4m
FPR FleetPartners Group
9.6x-5.4%AU$750.4m
FSA FSA Group
13.4xn/aAU$98.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Finance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FSA 13.4xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies37PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem Australian Consumer Finance Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FSA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.83

7D

2.2%

1Y

47.3%