BlueBet Holdings Ltd

CHIA:BBT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$169.9m

BlueBet Holdings Valuierung

Ist BBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.93
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BBT (A$0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BBT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BBT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebAU$92.07m
MarktanteilAU$169.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BBT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
AGI Ainsworth Game Technology
1.1x4.1%AU$289.6m
BET Betmakers Technology Group
1.1x4.7%AU$97.0m
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%AU$315.3m
PBH PointsBet Holdings
1.4x10.5%AU$363.2m
BBT BlueBet Holdings
1.8x21.0%AU$169.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BBT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%US$198.98m
OLI Oliver's Real Food
0.1xn/aUS$2.39m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BBT 1.8xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BBT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BBT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.30
AU$0.47
+55.0%
1.1%AU$0.47AU$0.46n/a2
Mar ’26AU$0.32
AU$0.47
+47.6%
1.1%AU$0.47AU$0.46n/a2
Feb ’26AU$0.32
AU$0.41
+25.6%
6.2%AU$0.43AU$0.38n/a2
Jan ’26AU$0.30
AU$0.37
+21.1%
2.9%AU$0.38AU$0.36n/a2
Dec ’25AU$0.27
AU$0.37
+34.5%
3.7%AU$0.38AU$0.35n/a2
Nov ’25AU$0.27
AU$0.35
+31.5%
7.0%AU$0.38AU$0.33n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.75
+219.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.75
+206.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70AU$0.322
Feb ’25AU$0.23
AU$0.75
+219.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70AU$0.322
Jan ’25AU$0.20
AU$0.75
+275.0%
6.7%AU$0.80AU$0.70AU$0.302
Aug ’24AU$0.23
AU$0.85
+269.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Jul ’24AU$0.17
AU$0.85
+385.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.182
Jun ’24AU$0.23
AU$0.85
+269.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.212
May ’24AU$0.32
AU$0.85
+169.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Apr ’24AU$0.28
AU$0.85
+209.1%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Mar ’24AU$0.30
AU$0.85
+178.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.47
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/08 03:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BlueBet Holdings Ltd wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick HarrisMorgans Financial Limited
Andrew TangMorgans Financial Limited
Leo PartridgeMorgans Financial Limited