Coast Entertainment Holdings Valuierung

Ist CEH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEH (A$0.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CEH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CEH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.2x
Vertrieb	AU$87.03m
Marktanteil	AU$190.17m

CEH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-90.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CEH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CEH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
VVA Viva Leisure	0.8x	12.0%	AU$135.9m
EXP Experience Co	0.7x	11.5%	AU$98.5m
XRG xReality Group	1.8x	n/a	AU$17.9m
HLO Helloworld Travel	1.5x	5.8%	AU$319.9m
CEH Coast Entertainment Holdings	2.2x	9.5%	AU$190.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CEH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$3.15m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CEH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.2x
Faires PS Verhältnis	1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CEH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.44	AU$0.62 +41.7%	5.3%	AU$0.67	AU$0.60	n/a	3
Nov ’25	AU$0.45	AU$0.63 +41.6%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Oct ’25	AU$0.45	AU$0.63 +41.6%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Sep ’25	AU$0.53	AU$0.63 +18.9%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Aug ’25	AU$0.51	AU$0.62 +22.1%	3.8%	AU$0.65	AU$0.60	n/a	3
Jul ’25	AU$0.47	AU$0.61 +28.4%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Jun ’25	AU$0.50	AU$0.61 +22.0%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
May ’25	AU$0.51	AU$0.61 +20.8%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Apr ’25	AU$0.53	AU$0.61 +15.1%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Mar ’25	AU$0.47	AU$0.61 +28.4%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Feb ’25	AU$0.46	AU$0.59 +29.7%	6.3%	AU$0.63	AU$0.54	n/a	3
Jan ’25	AU$0.46	AU$0.63 +37.0%	7.9%	AU$0.70	AU$0.59	n/a	3
Dec ’24	AU$0.42	AU$0.63 +50.0%	7.9%	AU$0.70	AU$0.59	n/a	3
Nov ’24	AU$0.46	AU$0.65 +42.9%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.45	3
Oct ’24	AU$0.47	AU$0.65 +38.3%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.45	3
Sep ’24	AU$0.55	AU$0.65 +19.3%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.53	3
Aug ’24	AU$0.52	AU$0.63 +23.0%	7.4%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.51	3
Jul ’24	AU$0.45	AU$0.67 +48.1%	8.0%	AU$0.73	AU$0.60	AU$0.47	3
Jun ’24	AU$0.49	AU$0.67 +34.7%	8.0%	AU$0.73	AU$0.60	AU$0.50	3
May ’24	AU$0.55	AU$0.75 +35.8%	14.1%	AU$0.84	AU$0.60	AU$0.51	3
Apr ’24	AU$0.63	AU$0.68 +8.3%	21.0%	AU$0.84	AU$0.49	AU$0.53	4
Mar ’24	AU$0.69	AU$0.68 -0.4%	21.0%	AU$0.84	AU$0.49	AU$0.47	4
Feb ’24	AU$0.70	AU$0.64 -8.9%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.46	4
Jan ’24	AU$0.60	AU$0.64 +6.2%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.46	4
Dec ’23	AU$0.58	AU$0.64 +9.8%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.42	4
Nov ’23	AU$0.51	AU$0.64 +25.7%	18.4%	AU$0.75	AU$0.49	AU$0.46	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.