GrainCorp Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GNC (A$8.36) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$7.93) gehandelt.

Ist GNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNC (A$8.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$7.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GNC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.95b

GNC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	14.1x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.2x
MTS Metcash	14.8x	6.8%	AU$4.1b
EDV Endeavour Group	17.5x	4.2%	AU$9.0b
ANDE Andersons	13.4x	7.2%	US$1.6b
SPP SPAR Group	54.9x	51.6%	R22.0b
GNC GrainCorp	19.7x	9.4%	AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Global Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.7x
Faires PE Verhältnis	15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$8.74	AU$9.31 +6.6%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Jun ’25	AU$8.41	AU$9.10 +8.3%	8.0%	AU$10.00	AU$7.40	n/a	10
May ’25	AU$8.27	AU$8.56 +3.4%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Apr ’25	AU$8.22	AU$8.56 +4.1%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Mar ’25	AU$7.63	AU$8.47 +11.0%	11.3%	AU$9.65	AU$6.74	n/a	9
Feb ’25	AU$8.01	AU$8.55 +6.8%	11.0%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Jan ’25	AU$7.29	AU$8.55 +17.3%	11.1%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Dec ’24	AU$7.51	AU$8.56 +14.1%	10.9%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Nov ’24	AU$6.96	AU$8.72 +25.3%	13.3%	AU$10.13	AU$6.72	n/a	9
Oct ’24	AU$7.06	AU$8.80 +24.7%	11.8%	AU$10.13	AU$7.20	n/a	9
Sep ’24	AU$7.29	AU$8.89 +22.0%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	n/a	9
Aug ’24	AU$8.07	AU$8.89 +10.2%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	n/a	9
Jul ’24	AU$7.85	AU$8.77 +11.8%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	n/a	9
Jun ’24	AU$7.72	AU$8.86 +14.7%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	AU$8.41	9
May ’24	AU$6.98	AU$8.53 +22.4%	15.2%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.27	8
Apr ’24	AU$6.93	AU$8.55 +23.3%	14.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.22	9
Mar ’24	AU$7.84	AU$8.68 +10.7%	13.6%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.63	10
Feb ’24	AU$7.47	AU$8.64 +15.6%	13.9%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.01	10
Jan ’24	AU$7.48	AU$8.69 +16.2%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.29	11
Dec ’23	AU$8.13	AU$8.69 +6.9%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.51	11
Nov ’23	AU$8.85	AU$9.00 +1.7%	11.7%	AU$11.00	AU$6.70	AU$6.96	11
Oct ’23	AU$7.77	AU$9.00 +15.9%	11.7%	AU$11.00	AU$6.70	AU$7.06	11
Sep ’23	AU$8.40	AU$8.91 +6.1%	11.8%	AU$11.00	AU$6.70	AU$7.29	11
Aug ’23	AU$8.50	AU$9.52 +11.9%	13.1%	AU$11.10	AU$6.50	AU$8.07	12
Jul ’23	AU$9.57	AU$9.61 +0.5%	12.8%	AU$11.10	AU$6.50	AU$7.85	12
Jun ’23	AU$9.60	AU$9.68 +0.8%	12.5%	AU$11.10	AU$6.50	AU$7.72	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.