Straker Valuierung

Ist STG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STG (A$0.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebNZ$50.01m
MarktanteilNZ$27.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%AU$54.0m
CI1 Credit Intelligence
0.7xn/aAU$9.7m
AVD AVADA Group
0.2xn/aAU$41.6m
BSA BSA
0.3x8.7%AU$76.2m
STG Straker
0.6x-1.8%AU$25.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BSA BSA
0.3x8.7%US$49.55m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%US$35.72m
AVD AVADA Group
0.2xn/aUS$27.05m
SSH SSH Group
0.1xn/aUS$3.81m
STG 0.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Commercial Services (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken