Wie ist das Verhältnis von SIQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SIQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SIQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

SIQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Professional Services (21.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SIQ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von SIQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SIQ (A$7.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$16.55) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SIQ Aktienübersicht

Smartgroup Corporation Ltd bietet Dienstleistungen im Bereich Personalmanagement in Australien an. Mehr Details

SIQ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

54% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.31% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 18.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.2%

Risikoanalyse

Dividende von 6.7% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Smartgroup Corporation Ltd Wettbewerber

McMillan Shakespeare

ASX:MMS

AU$984.1m

HiTech Group Australia

ASX:HIT

AU$82.9m

Peoplein

ASX:PPE

AU$99.9m

Ashley Services Group

ASX:ASH

AU$24.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Smartgroup
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$7.61
52-Wochen-Hoch	AU$10.97
52-Wochen-Tief	AU$7.48
Beta	0.85
1 Monat Veränderung	-2.44%
3 Monate Veränderung	-6.74%
1 Jahr Veränderung	-14.11%
3 Jahre Veränderung	-1.42%
5 Jahre Veränderung	6.88%
Veränderung seit IPO	426.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

May 01

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 08

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Apr 12

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Mar 29

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Mar 16

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Mar 03

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Feb 25

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Feb 12

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

Feb 01

What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Jan 19

Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Jan 05

Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Dec 24

Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Dec 13

Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 01

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Nov 20

Aktionärsrenditen

	SIQ	AU Professional Services	AU Markt
7D	-2.6%	0.5%	-2.7%
1Y	-14.1%	22.4%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SIQ unter dem Niveau der Branche Australian Professional Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: SIQ hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement	3.4%
Professional Services Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SIQ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SIQDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	835	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd bietet Dienstleistungen im Bereich Personalmanagement in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Outsourced Administration (OA); Vehicle Services (VS); und Software, Distribution, and Group Services (SDGS) Segmente. Das Segment Ausgelagerte Verwaltung bietet ausgelagerte Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Novated Leasing und ausgelagerte Gehaltsabrechnungen an.

Smartgroup Corporation Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Smartgroup im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SIQ grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$987.72m
Gewinn(TTM)	AU$67.24m
Umsatz(TTM)	AU$283.48m

14.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SIQ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SIQ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$283.48m
Kosten der Einnahmen	AU$127.00m
Bruttogewinn	AU$156.48m
Sonstige Ausgaben	AU$89.24m
Umsatz	AU$67.24m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.52
Bruttomarge	55.20%
Nettogewinnspanne	23.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	33.2%

Wie hat sich SIQ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.7%

Aktuelle Dividendenrendite

65%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 22:55
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Smartgroup Corporation Ltd wird von 15 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Hayden Nicholson	Bell Potter
Paul Buys	Canaccord Genuity

SIQ Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Smartgroup Corporation Ltd Wettbewerber

ASX:MMS

AU$984.1m

ASX:HIT

AU$82.9m

ASX:PPE

AU$99.9m

ASX:ASH

AU$24.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

Recent updates

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Final dividend of AU$0.32 announced

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Smartgroup Corporation Ltd. Announces Non-Executive Director Changes

Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

Price target increased by 8.2% to AU$9.45

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 5.3% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 22, 2023

Price target increased by 8.7% to AU$8.07

Smartgroup Corporation Ltd to Report Q2, 2023 Results on Aug 24, 2023

Smartgroup Corporation Ltd Announces the Cessation of Timothy Looi as Director

Price target increased by 11% to AU$7.34

Insufficient new directors

Price target increased by 7.3% to AU$6.78

Full year 2022 earnings released

Price target decreased to AU$6.53

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

Smartgroup Corporation Ltd Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smartgroup Corporation Ltd Announces Appointment of John Prendiville as Deputy Chair and Retirement of Director

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2022 Results on Aug 26, 2022

Price target decreased to AU$8.01

Investor sentiment deteriorated over the past week

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 11, 2022

Upcoming dividend of AU$0.49 per share

Smartgroup Corporation Ltd Announces Final Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 23, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 18, 2022

Price target decreased to AU$8.42

Price target increased to AU$8.86

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.20 (vs AU$0.13 in 1H 2020)

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Advisor has left the company

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.48 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 12, 2021

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

New 90-day high: AU$7.04

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021

What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Erträge & Einnahmen