Southern Cross Electrical Engineering Limited

CHIA:SXE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$442.7m

Southern Cross Electrical Engineering Valuierung

Ist SXE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SXE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SXE (A$1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SXE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SXE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SXE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SXE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SXE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SXE's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisAU$21.92m
MarktanteilAU$442.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SXE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SXE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
CVL Civmec
10x2.7%AU$474.6m
GNP GenusPlus Group
24.5x18.9%AU$471.0m
LYL Lycopodium
7.7xn/aAU$390.5m
DUR Duratec
17.7x14.4%AU$379.3m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SXE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SXE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SXE 20.2xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SXE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SXE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SXE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SXE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SXE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.68
AU$2.15
+28.4%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.62
AU$2.15
+32.7%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$2.15
+18.5%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Sep ’25AU$1.87
AU$2.15
+14.8%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Aug ’25AU$1.78
AU$2.01
+13.1%
3.3%AU$2.10AU$1.94n/a3
Jul ’25AU$1.69
AU$1.87
+10.7%
3.7%AU$1.94AU$1.80n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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