Duratec Limited

CHIA:DUR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$735.8m

Duratec Valuierung

Ist DUR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DUR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: DUR (A$2.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DUR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DUR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DUR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DUR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DUR's PE?
PE-Verhältnis31.6x
ErgebnisAU$23.28m
MarktanteilAU$735.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DUR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DUR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
LYL Lycopodium
20.5x16.44%AU$721.9m
SHA SHAPE Australia
22.7x12.64%AU$583.7m
SYL Symal Group
14.5x14.05%AU$698.3m
CVL Civmec
27.1x17.36%AU$1.0b
DUR Duratec
31.6x15.36%AU$735.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DUR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RDG Resource Development Group
1.4xn/aUS$15.45m
AJL AJ Lucas Group
0.4xn/aUS$8.68m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DUR 31.6xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DUR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem Australian Construction Branchendurchschnitt (27x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DUR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DUR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DUR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.81
AU$2.98
+5.98%
3.26%AU$3.10AU$2.85n/a5
Jun ’27AU$2.54
AU$2.90
+14.09%
8.13%AU$3.10AU$2.45n/a5
May ’27AU$2.75
AU$2.90
+5.27%
9.09%AU$3.10AU$2.45n/a4
Apr ’27AU$2.70
AU$2.40
-10.80%
15.45%AU$3.00AU$1.90n/a5
Mar ’27AU$2.09
AU$2.21
+5.84%
10.03%AU$2.52AU$1.90n/a5
Feb ’27AU$2.17
AU$1.97
-9.03%
5.37%AU$2.10AU$1.83n/a5
Jan ’27AU$1.92
AU$1.97
+2.81%
5.37%AU$2.10AU$1.83n/a5
Dec ’26AU$1.77
AU$1.97
+11.53%
5.37%AU$2.10AU$1.83n/a5
Nov ’26AU$2.13
AU$1.97
-7.51%
7.08%AU$2.20AU$1.83n/a4
Oct ’26AU$2.14
AU$1.90
-11.45%
2.25%AU$1.95AU$1.83n/a4
Sep ’26AU$1.79
AU$1.90
+6.16%
2.25%AU$1.95AU$1.83n/a4
Aug ’26AU$1.47
AU$1.81
+23.21%
3.54%AU$1.90AU$1.72n/a4
Jul ’26AU$1.44
AU$1.76
+22.30%
6.26%AU$1.90AU$1.60n/a4
Jun ’26AU$1.51
AU$1.76
+16.23%
6.26%AU$1.90AU$1.60AU$2.544
May ’26AU$1.72
AU$1.93
+12.34%
1.07%AU$1.95AU$1.90AU$2.753
Apr ’26AU$1.69
AU$1.93
+14.34%
1.07%AU$1.95AU$1.90AU$2.703
Mar ’26AU$1.59
AU$1.88
+17.92%
4.87%AU$1.95AU$1.72AU$2.094
Feb ’26AU$1.54
AU$1.70
+10.59%
7.82%AU$1.90AU$1.56AU$2.174
Jan ’26AU$1.51
AU$1.70
+12.79%
7.82%AU$1.90AU$1.56AU$1.924
Dec ’25AU$1.52
AU$1.70
+12.05%
7.82%AU$1.90AU$1.56AU$1.774
Nov ’25AU$1.63
AU$1.62
-0.77%
10.69%AU$1.90AU$1.43AU$2.134
Oct ’25AU$1.37
AU$1.52
+11.17%
3.85%AU$1.58AU$1.43AU$2.144
Sep ’25AU$1.27
AU$1.50
+18.77%
3.13%AU$1.56AU$1.43AU$1.794
Aug ’25AU$1.30
AU$1.46
+11.92%
6.18%AU$1.52AU$1.30AU$1.474
Jul ’25AU$1.26
AU$1.43
+14.21%
6.58%AU$1.50AU$1.30AU$1.443
AU$2.94
Fair Value
4.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/19 15:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/19 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Duratec Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BarnardBell Potter
Lindsay BettiolGoldman Sachs
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd