Acrow Limited

CHIA:ACF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$307.9m

Acrow Valuierung

Ist ACF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACF (A$1.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACF's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisAU$25.35m
MarktanteilAU$307.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
IPG IPD Group
17.7x13.1%AU$394.0m
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$462.9m
HNG Hancock & Gore
27.4xn/aAU$134.3m
SGI Stealth Group Holdings
42.6x37.5%AU$54.3m
ACF Acrow
12.1x12.5%AU$307.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACF 12.1xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies85PE01224364860+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Trade Distributors (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.01
AU$1.33
+31.8%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Dec ’25AU$1.08
AU$1.33
+22.7%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.06
AU$1.31
+23.3%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.0%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.13
AU$1.34
+19.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.19
AU$1.34
+12.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.29
AU$1.34
+4.1%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.1%
1.3%AU$1.24AU$1.20n/a3
Jan ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Dec ’24AU$0.95
AU$1.22
+28.8%
1.7%AU$1.25AU$1.20AU$1.083
Nov ’24AU$0.83
AU$1.17
+40.6%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.063
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.113
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.81
AU$1.11
+36.2%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.163
Jul ’24AU$0.77
AU$1.13
+46.8%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
May ’24AU$0.83
AU$1.08
+28.7%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.134
Apr ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.194
Mar ’24AU$0.76
AU$0.98
+29.3%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.294
Feb ’24AU$0.67
AU$0.88
+31.0%
7.4%AU$0.99AU$0.83AU$1.064
Jan ’24AU$0.63
AU$0.89
+42.9%
7.7%AU$0.99AU$0.84AU$1.033
Dec ’23AU$0.56
AU$0.84
+49.6%
0.6%AU$0.85AU$0.84AU$0.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 07:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Acrow Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Alexander McLeanBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)