Zicom Group Valuierung

Ist ZGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZGL (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZGL's PE?
PE-Verhältnis1.8x
ErgebnisS$6.62m
MarktanteilS$12.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
LBL LaserBond
19.6x31.2%AU$69.2m
KOV Korvest
10.3xn/aAU$114.0m
EGL Environmental Group
23x16.3%AU$100.8m
VEE VEEM
20.9x10.6%AU$146.0m
ZGL Zicom Group
1.8xn/aAU$13.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert22.0x37.7%
ZGL Zicom Group
1.8xn/aUS$8.93m
ZGL 1.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies202PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert22.0x37.7%
ZGL Zicom Group
1.8xn/aUS$8.93m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Machinery (19x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZGL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken