Wie ist das Verhältnis von HGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von HGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

HGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HGH im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HGH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Wie hoch ist der faire Preis von HGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HGH (A$0.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.81) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Heartland Group Holdings (ASX:HGH) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

HGH Aktienübersicht

Heartland Group Holdings Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Neuseeland und Australien an. Mehr Details

HGH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

50.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.81% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Unbeständige Dividendenentwicklung

Heartland Group Holdings Limited Wettbewerber

Kina Securities

ASX:KSL

AU$305.2m

BSP Financial Group

ASX:BFL

AU$3.0b

Judo Capital Holdings

ASX:JDO

AU$2.2b

MyState

ASX:MYS

AU$451.5m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Heartland Group Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$0.90
52-Wochen-Hoch	NZ$1.55
52-Wochen-Tief	NZ$0.86
Beta	1.01
11 Monat Veränderung	-4.76%
3 Monate Veränderung	-14.29%
1 Jahr Veränderung	-40.40%
33 Jahre Veränderung	-59.46%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-38.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	HGH	AU Banks	AU Markt
7D	-0.6%	2.0%	0.9%
1Y	-40.4%	48.2%	18.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HGH unter dem Niveau der Branche Australian Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 48.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: HGH hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is HGH's price volatile compared to industry and market?
HGH volatility
HGH Average Weekly Movement	5.0%
Banks Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: HGH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HGHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1875	n/a	Andrew Dixson	www.heartlandgroup.info

Die Heartland Group Holdings Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Neuseeland und Australien an. Es arbeitet durch Motor, Reverse Mortgages, Personal Lending, Business, Rural, und Australian Banking Group Segmente. Das Unternehmen bietet Finanzierungen für Kraftfahrzeuge, Umkehrhypotheken sowie Transaktions-, Haus- und Privatkredite für Privatpersonen an.

Heartland Group Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Heartland Group Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HGH grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$832.55m
Gewinn(TTM)	AU$66.88m
Umsatz(TTM)	AU$218.83m

12.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist HGH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HGH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$243.93m
Kosten der Einnahmen	NZ$0
Bruttogewinn	NZ$243.93m
Sonstige Ausgaben	NZ$169.38m
Umsatz	NZ$74.55m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.08
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	30.56%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	165.6%

Wie hat sich HGH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.1%

Aktuelle Dividendenrendite

71%

Ausschüttungsquote

HGH Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Heartland Group Holdings Limited Wettbewerber

ASX:KSL

AU$305.2m

ASX:BFL

AU$3.0b

ASX:JDO

AU$2.2b

ASX:MYS

AU$451.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

High number of new directors

Heartland Group Holdings Limited Announces CEO Changes

Heartland Group Holdings Limited Appoints Andrew Dixson as Chief Executive Officer, Effective October 1, 2024

Final dividend of NZ$0.035 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: NZ$0.099 (vs NZ$0.14 in FY 2023)

Heartland Group Holdings Limited Declares Final Dividend for Fiscal Year 2024, Payable on 20 September 2024

Recent updates

High number of new directors

Heartland Group Holdings Limited Announces CEO Changes

Heartland Group Holdings Limited Appoints Andrew Dixson as Chief Executive Officer, Effective October 1, 2024

Final dividend of NZ$0.035 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: NZ$0.099 (vs NZ$0.14 in FY 2023)

Heartland Group Holdings Limited Declares Final Dividend for Fiscal Year 2024, Payable on 20 September 2024

Heartland Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Heartland Group Holdings Limited Intends to Appoint Robert (Rob) Bell and Simon Beckett as Independent, Non-Executive Directors, Effective 27 June 2024

Insufficient new directors

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) completed the acquisition of Challenger Bank Limited from Challenger Limited (ASX:CGF)

New minor risk - Shareholder dilution

Heartland Group Holdings Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of NZD 210.037815 million.

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.053 (vs NZ$0.073 in 1H 2023)

Heartland Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Heartland Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable Om September 202, 2023

New major risk - Financial data availability

Full year 2023 earnings released: EPS: NZ$0.14 (vs NZ$0.16 in FY 2022)

Heartland Group Holdings Limited Confirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.073 (vs NZ$0.081 in 1H 2022)

Heartland Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Sep 29, 2023

Heartland Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Geoffrey Ricketts Announces Not to Stand for Reelection to the Board of Heartland Group Holdings Limited

Now 23% undervalued

Heartland Announces New Director of Heartland Bank

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) signed a conditional share purchase agreement for the purchase of Challenger Bank Limited from Challenger Limited (ASX:CGF) for AUD 36 million.

Heartland Group Holdings Limited Affirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Heartland Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Heartland Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Sep 28, 2022

Heartland Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Sep 28, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 29% undervalued after recent price drop

Heartland Group Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NZD 130 million.

Full year 2022 earnings released: EPS: NZ$0.16 (vs NZ$0.15 in FY 2021)

Heartland Group Holdings Limited Announces Unfranked Dividend for the Period Ended June 30, 2022, Payable on September 14, 2022

Heartland Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Heartland Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) completed the acquisition of StockCo Holdings 2 Pty Ltd from StockCo (Australia) Pty Ltd and Elders Rural Services Australia Limited for approximately AUD 150 million.

Heartland Group Holdings Limited Announces the Appointment of Chris Flood as Deputy Group Chief Executive Officer

Heartland Group Holdings Limited Announces Executives Appointment

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) has signed conditional sale documentation to acquire StockCo Holdings 2 Pty Ltd from StockCo (Australia) Pty Ltd and Elders Rural Services Australia Limited for AUD 154 million.

Insider recently sold AU$85k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Heartland Group Holdings Limited Declares Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on 16 March 2022

Now 23% undervalued after recent price drop

Heartland Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 22, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.15 (vs NZ$0.13 in FY 2020)

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) agreed to acquire remaining 75% stake in Fuelled Limited.

Group Chief of Staff & Senior Manager recently sold AU$212k worth of stock

Group Chief Risk Officer has left the company

First half 2021 earnings released: EPS NZ$0.076 (vs NZ$0.069 in 1H 2020)

Heartland Group Holdings Limited Announces Resignation of Grant Kemble as Group Chief Risk Officer, Effective 31 March 2021

Heartland Group Holdings Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 22, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Full year earnings released - EPS AU$0.12

Erträge & Einnahmen