RPM Automotive Group Valuierung
Ist RPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RPM (A$0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RPM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.3x |
| Ergebnis | AU$4.51m |
| Marktanteil | AU$19.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.7x | ||
ABV Advanced Braking Technology | 19.2x | n/a | AU$32.6m |
AHL Adrad Holdings | 9.5x | 11.4% | AU$56.9m |
DDT DataDot Technology | 67x | n/a | AU$4.8m |
SFC Schaffer | 11x | n/a | AU$296.3m |
RPM RPM Automotive Group | 4.3x | n/a | AU$19.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RPM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Auto Components (16.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RPM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Schaffer
AU$299.1m
A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.
SFC
AU$21.80
7D
3.9%
1Y
26.4%
RPM Automotive Group
AU$20.4m
Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.
RPM
AU$0.077
7D
0%
1Y
-18.9%
Apollo Tourism & Leisure
AU$191.7m
Apollo Tourism & Leisure Ltd, a tourism leisure company, manufactures, imports, rents, sells, and distributes recreational vehicles (RVs) in Australia, New Zealand, North America, Germany, the United Kingdom, and Ireland.
ATL
AU$1.03
7D
0%
1Y
83.9%