Xcel Energy Valuierung
Ist XCEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XCEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: XCEL (€68.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€69.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: XCEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XCEL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da XCEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist XCEL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | US$1.88b |
| Marktanteil | US$40.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von XCEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.8x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.3b |
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
EXC Exelon | 16x | 7.0% | US$38.9b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 19.9x | 6.1% | ₹3.1t |
XCEL Xcel Energy | 21.8x | 10.3% | €41.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XCEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XCEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: XCEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XCEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 13.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XCEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €68.59 | €67.82 -1.1% | 5.2% | €74.90 | €58.58 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €62.22 | €64.67 +3.9% | 5.9% | €71.06 | €56.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €59.23 | €60.03 +1.4% | 6.4% | €65.56 | €51.19 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €55.32 | €58.55 +5.8% | 5.9% | €65.23 | €50.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €53.17 | €58.27 +9.6% | 6.6% | €66.43 | €52.59 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €49.33 | €58.47 +18.5% | 7.1% | €67.33 | €53.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €50.77 | €57.74 +13.7% | 7.1% | €66.29 | €52.48 | n/a | 16 |
| May ’25 | €50.32 | €58.49 +16.2% | 7.3% | €67.45 | €53.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €49.68 | €56.95 +14.6% | 9.3% | €64.87 | €49.33 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €49.06 | €60.38 +23.1% | 7.1% | €69.21 | €54.45 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €55.60 | €60.74 +9.2% | 6.5% | €69.25 | €56.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €55.78 | €59.04 +5.9% | 6.8% | €67.67 | €53.04 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €56.12 | €58.20 +3.7% | 7.5% | €67.44 | €52.86 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €56.72 | €59.93 +5.7% | 7.7% | €69.92 | €54.80 | €62.22 | 14 |
| Oct ’24 | €54.36 | €61.96 +14.0% | 8.0% | €70.00 | €54.86 | €59.23 | 14 |
| Sep ’24 | €52.61 | €61.73 +17.3% | 8.5% | €70.32 | €54.59 | €55.32 | 14 |
| Aug ’24 | €57.27 | €62.82 +9.7% | 6.3% | €69.20 | €53.72 | €53.17 | 13 |
| Jul ’24 | €56.32 | €63.56 +12.9% | 7.3% | €71.61 | €54.17 | €49.33 | 13 |
| Jun ’24 | €60.26 | €67.11 +11.4% | 7.4% | €73.64 | €55.93 | €50.77 | 13 |
| May ’24 | €63.06 | €66.11 +4.8% | 6.5% | €71.69 | €54.45 | €50.32 | 13 |
| Apr ’24 | €61.79 | €66.56 +7.7% | 7.2% | €72.49 | €54.83 | €49.68 | 13 |
| Mar ’24 | €59.09 | €68.65 +16.2% | 6.7% | €74.51 | €55.65 | €49.06 | 14 |
| Feb ’24 | €63.00 | €67.23 +6.7% | 6.4% | €72.83 | €54.39 | €55.60 | 14 |
| Jan ’24 | €66.42 | €66.26 -0.2% | 7.3% | €74.25 | €55.45 | €55.78 | 14 |
| Dec ’23 | €67.32 | €66.15 -1.7% | 6.8% | €73.97 | €55.71 | €56.12 | 15 |
| Nov ’23 | €66.48 | €67.84 +2.1% | 7.9% | €77.28 | €58.21 | €56.72 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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