Sempra

WBAG:SREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €52.7b

Sempra Valuierung

Ist SREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SREN (€83.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€80.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SREN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SREN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SREN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SREN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SREN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SREN's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUS$2.89b
MarktanteilUS$54.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
VER VERBUND
14.4x-11.2%€24.2b
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
D Dominion Energy
19.8x11.0%US$45.1b
SREN Sempra
19x8.3%€55.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SREN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SREN 19.0xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SREN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem European Integrated Utilities Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SREN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SREN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€83.16
€90.49
+8.8%
4.7%€97.76€81.46n/a17
Dec ’25€89.20
€88.29
-1.0%
5.2%€96.65€80.54n/a17
Nov ’25€76.34
€83.41
+9.3%
5.5%€90.51€74.81n/a17
Oct ’25€76.26
€79.16
+3.8%
4.3%€85.32€72.75n/a16
Sep ’25€73.64
€77.81
+5.7%
4.3%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25€74.84
€77.58
+3.7%
5.1%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25€70.12
€78.00
+11.2%
4.1%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25€69.86
€77.56
+11.0%
3.6%€82.41€73.15n/a16
May ’25€66.82
€77.65
+16.2%
4.4%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25€66.50
€76.72
+15.4%
5.1%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25€64.50
€76.00
+17.8%
5.4%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25€66.50
€76.03
+14.3%
4.4%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25€68.00
€73.89
+8.7%
4.9%€80.60€68.83n/a16
Dec ’24€67.00
€74.20
+10.8%
5.7%€81.84€67.12€89.2015
Nov ’24€67.00
€76.99
+14.9%
5.8%€84.21€70.97€76.3415
Oct ’24€64.50
€78.15
+21.2%
5.4%€89.09€72.21€76.2615
Sep ’24€65.00
€77.30
+18.9%
6.2%€88.48€70.05€73.6415
Aug ’24€68.00
€77.07
+13.3%
6.6%€90.14€67.15€74.8414
Jul ’24€66.50
€78.89
+18.6%
6.5%€91.81€68.40€70.1214
Jun ’24€67.50
€79.13
+17.2%
4.7%€84.15€68.89€69.8613
May ’24€70.50
€77.79
+10.3%
4.7%€83.02€67.97€66.8213
Apr ’24€69.01
€78.00
+13.0%
5.7%€84.31€69.02€66.5013
Mar ’24€68.75
€80.12
+16.5%
6.0%€90.51€68.47€64.5014
Feb ’24€73.28
€78.48
+7.1%
6.0%€87.39€66.45€66.5014
Jan ’24€72.92
€78.48
+7.6%
7.3%€92.11€68.61€68.0014
Dec ’23€79.56
€79.29
-0.3%
7.3%€90.75€70.47€67.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sempra wird von 33 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays