Ørsted A/S

WBAG:ORST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.6b

Ørsted Valuierung

Ist ORST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ORST (€22.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORST unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebDKK 80.16b
MarktanteilDKK 221.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
VER VERBUND
2.7x-5.58%€20.9b
EVN EVN
1.7x3.43%€5.2b
600930 Huadian New Energy Group
6.3xn/aCN¥252.4b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
6.4x3.33%CN¥172.0b
ORST Ørsted
2.8x3.06%€221.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ORST 2.8xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies15PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ORST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.39
€22.60
+0.95%
14.86%€30.10€16.05n/a24
May ’27€22.70
€21.40
-5.71%
14.17%€28.11€16.06n/a24
Apr ’27€20.93
€20.61
-1.52%
13.30%€24.63€14.72n/a23
Mar ’27n/a
€20.06
0%
14.23%€24.63€14.72n/a23
Feb ’27n/a
€19.15
0%
12.06%€24.63€14.72n/a24
Jan ’27n/a
€18.40
0%
13.95%€24.65€14.73n/a23
Dec ’26n/a
€17.82
0%
12.97%€22.76€14.14n/a21
Nov ’26n/a
€18.66
0%
28.22%€40.18€14.14n/a21
Oct ’26n/a
€20.99
0%
39.52%€42.84€14.14n/a17
Sep ’26n/a
€34.31
0%
22.78%€50.24€23.44n/a19
Aug ’26n/a
€42.33
0%
17.32%€57.61€28.27n/a23
Jul ’26n/a
€41.62
0%
17.22%€57.64€28.28n/a23
Jun ’26n/a
€41.57
0%
17.36%€57.61€28.27n/a23
May ’26n/a
€46.22
0%
13.74%€57.61€32.15€22.7023
Apr ’26n/a
€48.48
0%
11.30%€61.65€40.21€20.9323
Mar ’26n/a
€48.87
0%
12.18%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26n/a
€53.32
0%
13.40%€69.41€40.20n/a23
Jan ’26n/a
€60.65
0%
10.84%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25n/a
€62.18
0%
8.98%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25n/a
€62.55
0%
9.99%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25n/a
€62.24
0%
9.30%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25n/a
€60.84
0%
11.47%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25n/a
€61.17
0%
11.61%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25n/a
€61.22
0%
11.77%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25n/a
€60.93
0%
11.96%€75.05€48.25n/a24
May ’25n/a
€60.74
0%
11.86%€75.06€48.25n/a24
€22.59
Fair Value
0.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 08:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 33 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays