Loading...
EVN logo

EVN AGWBAG:EVN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €5.3b
Aktienkurs
€29.60
n/v
1Y26.5%
7D1.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

EVN AG

WBAG:EVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.3b

EVN (EVN) Aktienübersicht

Die EVN AG bietet Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien an. Mehr Details

EVN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

30.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.8% pro Jahr sinken.

Dividende von 3.04% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


EVN Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EVN logo
EVN

Decarbonization And Electrification Will Accelerate Renewable Build-Out

Key Takeaways EVN is expected to surpass renewable expansion and network upgrade goals, unlocking faster revenue and margin growth as electrification and decarbonization accelerate across Europe. Strong digitalization, grid modernization, and regional export capabilities position EVN for enhanced margins, more stable dividends, and potential premium market valuation.
View narrative
€35.5
FV
16.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.54%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
EVN logo
EVN

Wind And Solar Expansion Will Modernize Energy Grids Amid Fiscal And Climate Risks

Key Takeaways Strategic focus on renewables, grid infrastructure, and digital upgrades supports stable growth, improved margins, and resilience amid electrification trends and regulatory support. Refocusing by exiting non-core international businesses simplifies operations, reduces earnings volatility, and enhances long-term returns and earnings quality.
View narrative
€31.63
FV
6.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.24%
Revenue growth p.a.
35
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
EVN logo
EVN

Renewable Expansion Will Face Cost Pressures Yet Offer Resilience

Key Takeaways Expansion in renewables and networks faces pressure from lower market prices, volatile output, high investment needs, and regulatory uncertainties, which may limit margin and earnings growth. Emerging distributed energy trends, increased costs, and climate-related risks threaten traditional revenues and could hinder the company's ability to achieve stable long-term profitability.
View narrative
€25
FV
18.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.48%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

EVN AG Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EVN
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€29.60
52-Wochen-Hoch€29.90
52-Wochen-Tief€20.10
Beta0.72
1 Monat Veränderung3.68%
3 Monate Veränderung11.49%
1 Jahr Veränderung26.50%
3 Jahre Veränderung45.81%
5 Jahre Veränderung68.56%
Veränderung seit IPO700.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

EVN AG's (VIE:EVN) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Jan 15
EVN AG's (VIE:EVN) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Recent updates

EVN AG's (VIE:EVN) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Jan 15
EVN AG's (VIE:EVN) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For EVN (VIE:EVN)

Dec 25
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For EVN (VIE:EVN)

EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23
EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EVN (VIE:EVN)

Nov 01
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EVN (VIE:EVN)

There Is A Reason EVN AG's (VIE:EVN) Price Is Undemanding

Sep 22
There Is A Reason EVN AG's (VIE:EVN) Price Is Undemanding

Does EVN (VIE:EVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 25
Does EVN (VIE:EVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is EVN (VIE:EVN) A Risky Investment?

Aug 04
Is EVN (VIE:EVN) A Risky Investment?

EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)
User avatar

Renewable Energy And E-Mobility Investments Drive Growth But Declining Margins Challenge Utility's Outlook

Expanding renewable energy capacity and e-mobility investment could drive revenue growth and improve margins amid rising electric vehicle adoption and renewable energy share.

Aktionärsrenditen

EVNAT Electric UtilitiesAT Markt
7D1.4%4.6%-1.4%
1Y26.5%37.7%30.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVN unter dem Niveau der Branche Austrian Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: EVN hinter dem Markt Austrian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement3.1%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in AT Market5.4%
10% least volatile stocks in AT Market2.2%

Stabiler Aktienkurs: EVN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Austrian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EVNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19227,807Stefan Szyszkowitzwww.evn.at

Die EVN AG bietet Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Erzeugung, Netze, Südosteuropa, Umwelt und Alle anderen tätig. Das Unternehmen ist in der Energieerzeugung, dem Betrieb von Verteilungsnetzen, der Produktion und Lieferung von Strom, Erdgas und Wärme an Endkunden sowie in der Investitionstätigkeit tätig.

EVN AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EVN im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVN grundlegende Statistiken
Marktanteil€5.28b
Gewinn(TTM)€469.60m
Umsatz(TTM)€3.06b
11.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€3.06b
Kosten der Einnahmen€1.81b
Bruttogewinn€1.25b
Sonstige Ausgaben€777.50m
Gewinn€469.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 28, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)2.63
Bruttomarge40.73%
Nettogewinnspanne15.34%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis18.4%

Wie hat sich EVN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%
Aktuelle Dividendenrendite
34%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/27 14:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EVN AG wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Bartlomiej KubickiBernstein