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EVNWBAG:EVN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €4.3b
Aktienkurs
€24.20
Mein Marktwert
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€33
26.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-19.9%
7D1.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

EVN AG

WBAG:EVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.3b

EVN (EVN) Aktienübersicht

Die EVN AG bietet Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien an. Mehr Details

EVN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

13.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 3.02%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4.3%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.72%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.2% pro Jahr sinken.


EVN Community Fair Values

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Consensus Narrative from 4 Analysts

Decarbonization And Grid Digitalization Will Reshape Markets Despite Headwinds

Key Takeaways Accelerated renewables expansion, digitalized grid investments, and e-mobility integration position EVN for outsized growth and operational efficiencies amid Europe's decarbonization push. Strong financials, sector partnerships, and M&A readiness set EVN to benefit from industry consolidation and long-term electrification trends across heating, transport, and industry.
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€40.90
FV
40.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.91%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Renewable Expansion And E-Mobility Investments May Boost Future Earnings Amid Debt Concerns

Key Takeaways Aggressive expansion into renewables and strategic partnerships in e-mobility could drive growth and enhance revenue through higher generation volumes and charging infrastructure use. Divestment from international projects and focus on core operations may improve net margins, while ongoing investments aim to bolster future earnings despite short-term challenges.
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€32.88
FV
26.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.07%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Rising Regulatory Pressures Will Challenge Renewables Despite Offsetting Efficiency Gains

Key Takeaways Heavy investment in renewables and networks supports growth, but profitability remains vulnerable to regulation, commodity price swings, and weather-driven renewable output. Expansion into digital and green infrastructure faces challenges from rising debt, limited financial flexibility, and government intervention restraining revenue potential.
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€25.00
FV
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-2.68%
Revenue growth p.a.
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EVN AG Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EVN
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€24.20
52-Wochen-Hoch€32.00
52-Wochen-Tief€20.10
Beta0.70
1 Monat Veränderung2.98%
3 Monate Veränderung7.56%
1 Jahr Veränderung-19.87%
3 Jahre Veränderung5.22%
5 Jahre Veränderung72.12%
Veränderung seit IPO554.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

Recent updates

EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist

Jan 16
Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist
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Renewable Energy And E-Mobility Investments Drive Growth But Declining Margins Challenge Utility's Outlook

Expanding renewable energy capacity and e-mobility investment could drive revenue growth and improve margins amid rising electric vehicle adoption and renewable energy share.

Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Dec 20
Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Little Excitement Around EVN AG's (VIE:EVN) Earnings

Oct 30
Little Excitement Around EVN AG's (VIE:EVN) Earnings

These 4 Measures Indicate That EVN (VIE:EVN) Is Using Debt Extensively

Oct 09
These 4 Measures Indicate That EVN (VIE:EVN) Is Using Debt Extensively

EVN (VIE:EVN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 17
EVN (VIE:EVN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aktionärsrenditen

EVNAT Electric UtilitiesAT Markt
7D1.0%0.06%2.0%
1Y-19.9%16.9%19.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVN unter dem Niveau der Branche Austrian Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: EVN hinter dem Markt Austrian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in AT Market5.5%
10% least volatile stocks in AT Market2.2%

Stabiler Aktienkurs: EVN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Austrian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EVNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19227,702Stefan Szyszkowitzwww.evn.at

Die EVN AG bietet Energie- und Umweltdienstleistungen in Österreich, Bulgarien, Nordmazedonien, Kroatien, Deutschland und Albanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Erzeugung, Netze, Südosteuropa, Umwelt und Alle anderen tätig. Das Unternehmen ist in der Energieerzeugung, dem Betrieb von Verteilungsnetzen, der Produktion und Lieferung von Strom, Erdgas und Wärme an Endkunden sowie in der Investitionstätigkeit tätig.

EVN AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EVN im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVN grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.31b
Gewinn(TTM)€521.10m
Umsatz(TTM)€3.40b
8.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€3.40b
Kosten der Einnahmen€2.12b
Bruttogewinn€1.28b
Sonstige Ausgaben€759.60m
Umsatz€521.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.92
Bruttomarge37.65%
Nettogewinnspanne15.32%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis18.9%

Wie hat sich EVN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%
Aktuelle Dividendenrendite
31%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/27 04:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/25 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EVN AG wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Duncan ScottDeutsche Bank