T-Mobile US, Inc.

WBAG:TMUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €262.1b

T-Mobile US Valuierung

Ist TMUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMUS (€224.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€523.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMUS's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$10.37b
MarktanteilUS$275.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.4x
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
9433 KDDI
16.3x6.4%JP¥10.1t
9434 SoftBank
18.1x5.8%JP¥9.2t
TMUS T-Mobile US
26.4x11.0%€275.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TMUS 26.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem European Wireless Telecom Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TMUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€224.35
€218.92
-2.4%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.1%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€183.82
€194.98
+6.1%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.90
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€170.94
€187.47
+9.7%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.56
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.70
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.76
€176.53
+15.6%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€149.52
€174.33
+16.6%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.34
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.50
€171.89
+15.0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€143.76
€164.45
+14.4%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.30
€167.14
+20.0%
11.4%€221.28€111.57n/a29
Nov ’24€136.80
€167.81
+22.7%
11.5%€222.38€112.13€206.3529
Oct ’24€132.94
€165.93
+24.8%
11.2%€211.34€111.30€183.8229
Sep ’24€127.24
€161.14
+26.6%
11.2%€204.46€105.18€178.9030
Aug ’24€124.04
€160.81
+29.6%
11.2%€204.10€105.00€170.9430
Jul ’24€126.56
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5631
Jun ’24€129.28
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.7030
May ’24€136.18
€163.25
+19.9%
8.9%€205.09€134.90€152.7628
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€149.5229
Mar ’24€131.82
€168.08
+27.5%
9.6%€207.75€138.50€150.3429
Feb ’24€137.40
€162.98
+18.6%
9.6%€202.09€134.72€149.5029
Jan ’24€129.54
€167.39
+29.2%
9.8%€208.92€139.28€143.7630
Dec ’23€145.00
€172.39
+18.9%
9.8%€215.01€143.34€139.3030
Nov ’23€154.82
€179.36
+15.9%
9.8%€224.71€149.81€136.8030

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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