Telecom Italia S.p.A.

WBAG:TIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.3b

Telecom Italia Valuierung

Ist TIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIT (€0.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TIT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€16.49b
Marktanteil€5.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
TKA Telekom Austria
1x3.7%€5.1b
ETS EuroTeleSites
2.3x-6.5%€847.2m
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.3b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.3b
TIT Telecom Italia
0.3x-2.0%€5.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TIT 0.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TIT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.24
€0.32
+35.3%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.0%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.25
€0.32
+29.2%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.2%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.23
€0.32
+39.0%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.22
€0.33
+46.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.24
€0.33
+39.5%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.23
€0.33
+46.2%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.22
€0.33
+54.6%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+26.4%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.28
€0.33
+18.0%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.30
€0.33
+10.3%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.27
€0.33
+24.8%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+32.4%
24.9%€0.45€0.16€0.2317
Oct ’24€0.30
€0.32
+6.3%
22.9%€0.41€0.16€0.2516
Sep ’24€0.29
€0.32
+9.3%
25.5%€0.41€0.15€0.2416
Aug ’24€0.27
€0.31
+15.5%
26.1%€0.41€0.15€0.2316
Jul ’24€0.26
€0.30
+16.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2216
Jun ’24€0.25
€0.30
+20.5%
27.5%€0.42€0.15€0.2416
May ’24€0.27
€0.31
+14.8%
27.9%€0.42€0.14€0.2316
Apr ’24€0.31
€0.31
+1.0%
28.3%€0.42€0.14€0.2216
Mar ’24€0.31
€0.31
+0.5%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+13.0%
31.8%€0.42€0.14€0.2817
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.0%
34.1%€0.45€0.14€0.3018
Dec ’23€0.22
€0.30
+39.2%
32.3%€0.45€0.15€0.2718
Nov ’23€0.21
€0.30
+43.9%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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