SoftBank Group Corp.

WBAG:SFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €88.0b

SoftBank Group Valuierung

Ist SFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFT (€60.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€62.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFT's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisJP¥2.16t
MarktanteilJP¥14.18t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
9433 KDDI
16x6.4%JP¥10.0t
9434 SoftBank
18.4x6.0%JP¥9.4t
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.6t
AMX B América Móvil. de
25.1x22.6%Mex$902.7b
SFT SoftBank Group
6.6x-51.2%€14.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SFT 6.6xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Wireless Telecom (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SFT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€60.28
€71.96
+19.4%
16.5%€86.88€54.61n/a16
Dec ’25€56.76
€72.54
+27.8%
16.5%€87.58€55.05n/a16
Nov ’25€55.20
€68.75
+24.5%
17.5%€89.36€48.62n/a16
Oct ’25€52.96
€68.45
+29.2%
15.6%€84.67€49.37n/a16
Sep ’25€52.57
€68.24
+29.8%
14.5%€84.42€49.22n/a18
Aug ’25€51.40
€66.59
+29.6%
21.2%€99.15€45.75n/a18
Jul ’25€59.77
€62.98
+5.4%
19.7%€86.51€45.56n/a18
Jun ’25€52.63
€59.14
+12.4%
14.2%€75.00€46.29n/a18
May ’25€46.85
€59.82
+27.7%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Apr ’25€55.05
€59.82
+8.7%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Mar ’25€54.76
€56.34
+2.9%
18.5%€75.97€41.05n/a17
Feb ’25€40.20
€48.50
+20.7%
10.0%€58.47€42.22n/a17
Jan ’25€40.02
€48.27
+20.6%
9.4%€59.00€42.60n/a17
Dec ’24€36.95
€46.58
+26.1%
7.7%€55.78€41.52€56.7618
Nov ’24€38.80
€48.16
+24.1%
8.7%€57.77€41.73€55.2018
Oct ’24€40.18
€47.43
+18.0%
8.3%€57.06€41.21€52.9618
Sep ’24€41.26
€46.51
+12.7%
11.4%€57.10€31.72€52.5718
Aug ’24€45.86
€45.52
-0.7%
13.5%€58.09€32.27€51.4018
Jul ’24€43.32
€44.71
+3.2%
12.7%€58.00€32.22€59.7718
Jun ’24€38.77
€45.90
+18.4%
14.2%€63.61€33.48€52.6318
May ’24€33.71
€45.45
+34.8%
14.6%€62.98€33.15€46.8518
Apr ’24€36.15
€48.74
+34.9%
13.2%€67.12€37.37€55.0518
Mar ’24€37.95
€48.68
+28.3%
12.3%€65.43€36.43€54.7617
Feb ’24€43.81
€51.21
+16.9%
12.2%€67.56€39.40€40.2017
Jan ’24€39.94
€50.69
+26.9%
12.2%€66.86€38.99€40.0217
Dec ’23€41.75
€52.14
+24.9%
15.2%€73.02€38.90€36.9518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 15:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SoftBank Group Corp. wird von 44 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research