Canon Inc.

WBAG:CNN1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.6b

Canon Valuierung

Ist CNN1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNN1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.83
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CNN1 (€31.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€42.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNN1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNN1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNN1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNN1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNN1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNN1's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisJP¥160.03b
MarktanteilJP¥4.76t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNN1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNN1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
2382 Quanta Computer
16.9x17.0%NT$1.0t
4901 FUJIFILM Holdings
14.8x8.9%JP¥3.7t
HPE Hewlett Packard Enterprise
9.7x1.2%US$24.7b
HPQ HP
10.2x3.7%US$27.6b
CNN1 Canon
29.8x18.0%€4.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNN1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNN1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNN1 29.8xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNN1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNN1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNN1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CNN1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNN1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.65
€34.47
+8.9%
8.3%€41.08€31.60n/a11
Feb ’26€31.12
€33.01
+6.1%
6.6%€38.63€31.15n/a11
Jan ’26€31.48
€31.99
+1.6%
7.3%€37.91€29.05n/a11
Dec ’25€30.47
€30.85
+1.2%
11.1%€34.82€21.38n/a11
Nov ’25€29.49
€30.50
+3.4%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.63
€31.24
+5.4%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.17
€31.24
+0.2%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.72
€28.08
+5.1%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.39
€26.04
+2.5%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€26.54
€26.39
-0.6%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.45
€25.82
+1.4%
13.2%€31.89€21.06n/a11
Apr ’25€27.55
€25.56
-7.2%
11.6%€31.17€21.39n/a11
Mar ’25€27.10
€24.87
-8.2%
11.1%€31.31€21.49€32.5312
Feb ’25€25.50
€24.31
-4.7%
10.3%€29.99€21.87€31.1211
Jan ’25€24.00
€24.89
+3.7%
10.5%€30.85€22.50€31.4811
Dec ’24€23.90
€23.84
-0.2%
11.6%€30.05€19.41€30.4712
Nov ’24€22.70
€24.31
+7.1%
10.5%€30.37€19.62€29.4913
Oct ’24€22.90
€24.12
+5.3%
11.5%€30.38€19.62€29.6314
Sep ’24€22.90
€23.93
+4.5%
11.3%€30.36€19.60€31.1713
Aug ’24€23.50
€23.84
+1.4%
12.0%€30.48€19.69€26.7213
Jul ’24€24.00
€22.48
-6.3%
10.8%€26.68€19.69€25.3914
Jun ’24€23.55
€23.16
-1.6%
11.2%€28.03€20.02€26.5415
May ’24€21.35
€22.29
+4.4%
10.5%€27.98€19.98€25.4515
Apr ’24€20.50
€22.89
+11.7%
9.5%€26.73€20.14€27.5515
Mar ’24€20.27
€23.17
+14.3%
11.1%€28.31€20.17€27.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.97
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/05 02:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Canon Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research