Bechtle AG

WBAG:BC8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.0b

Bechtle Valuierung

Ist BC8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BC8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BC8 (€31.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€35.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BC8 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BC8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BC8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BC8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BC8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BC8's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebnis€250.19m
Marktanteil€4.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BC8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BC8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
SCT Softcat
25.7x8.6%UK£3.1b
SOP Sopra Steria Group
15.2x12.8%€3.4b
2327 NS Solutions
28.2x6.4%JP¥758.1b
ASGN ASGN
20.2x11.3%US$3.8b
BC8 Bechtle
16.1x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BC8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BC8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BC8 16.1xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies25PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BC8 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European IT (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BC8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BC8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BC8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BC8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.70
€41.95
+32.3%
20.7%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.08
€43.24
+39.1%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.52
€48.49
+53.8%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.86
€50.57
+26.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.92
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.94
€50.31
+22.9%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.90
€52.75
+29.0%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.62
€53.75
+20.5%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.32
€54.54
+20.3%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.93
€54.25
+10.9%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€48.30
€53.21
+10.2%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.93
€52.69
+7.7%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.34
€51.75
+14.1%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.43
€51.75
+19.2%
11.3%€59.00€41.00€31.0813
Nov ’24€42.34
€50.21
+18.6%
16.0%€60.00€37.00€31.5212
Oct ’24€44.28
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€39.8612
Sep ’24€44.73
€49.71
+11.1%
16.4%€60.00€36.00€38.9212
Aug ’24€39.85
€47.88
+20.1%
18.5%€60.00€35.00€40.9412
Jul ’24€36.33
€47.29
+30.2%
18.0%€60.00€35.00€40.9013
Jun ’24€36.87
€48.27
+30.9%
16.1%€60.00€36.00€44.6214
May ’24€42.02
€48.77
+16.1%
16.8%€61.00€36.00€45.3214
Apr ’24€43.88
€48.41
+10.3%
17.1%€61.00€34.00€48.9314
Mar ’24€40.34
€47.47
+17.7%
20.0%€66.00€29.00€48.3014
Feb ’24€39.09
€46.88
+19.9%
21.0%€66.00€29.00€48.9314
Jan ’24€33.01
€48.00
+45.4%
17.3%€66.00€36.00€45.3414
Dec ’23€36.16
€48.00
+32.7%
17.3%€66.00€36.00€43.4314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bechtle AG wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg