AIXTRON Valuierung
Ist AIXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AIXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AIXT (€13.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AIXT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIXT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AIXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AIXT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.1x |
| Ergebnis | €114.56m |
| Marktanteil | €1.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AIXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.5x | ||
3680 Gudeng Precision Industrial | 40.3x | 33.0% | NT$47.3b |
PLAB Photronics | 10.8x | -0.08% | US$1.6b |
6515 WinWay Technology | 42.8x | 53.6% | NT$40.7b |
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 68x | n/a | CN¥9.2b |
AIXT AIXTRON | 13.1x | 6.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AIXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AIXT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (14.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AIXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AIXT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.39 | €20.21 +51.0% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.49 | €20.35 +40.5% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.65 | €24.86 +58.8% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.38 | €27.61 +58.9% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.60 | €27.66 +34.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.94 | €30.13 +68.0% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.92 | €31.23 +49.3% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.81 | €31.41 +44.0% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.38 | €35.14 +44.1% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.17 | €35.76 +31.6% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.46 | €39.31 +14.1% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.56 | €40.19 +4.2% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.86 | €38.30 +13.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.94 | €38.30 +47.6% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.49 | 13 |
| Oct ’24 | €34.90 | €38.67 +10.8% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.65 | 14 |
| Sep ’24 | €35.59 | €38.54 +8.3% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.38 | 14 |
| Aug ’24 | €36.25 | €38.08 +5.0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.60 | 13 |
| Jul ’24 | €30.90 | €34.00 +10.0% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.94 | 12 |
| Jun ’24 | €29.32 | €33.45 +14.1% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.92 | 11 |
| May ’24 | €25.68 | €33.45 +30.3% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.81 | 11 |
| Apr ’24 | €31.24 | €33.73 +8.0% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.38 | 11 |
| Mar ’24 | €29.92 | €33.50 +12.0% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.17 | 10 |
| Feb ’24 | €27.48 | €32.45 +18.1% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.46 | 10 |
| Jan ’24 | €26.98 | €31.95 +18.4% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.56 | 10 |
| Dec ’23 | €31.65 | €30.72 -2.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.86 | 9 |
| Nov ’23 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €25.94 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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