Groupon Valuierung
Ist GRP2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRP2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRP2 (€7.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€121.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GRP2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRP2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GRP2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GRP2's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.9x |
| Ergebnis | US$19.32m |
| Marktanteil | US$322.91m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRP2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.7x | ||
8237 Matsuya | 14x | 0.6% | JP¥46.1b |
301001 Shanghai Kaytune IndustrialLtd | 100.5x | n/a | CN¥1.9b |
600858 Inzone GroupLtd | 25.1x | 9.7% | CN¥2.4b |
000715 Zhongxing Shenyang Commercial Building GroupLtd | 23.3x | -9.3% | CN¥2.5b |
GRP2 Groupon | 17.9x | 37.7% | €322.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRP2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRP2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRP2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRP2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GRP2 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.63 | €14.52 +90.4% | 35.5% | €19.89 | €7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.79 | €16.68 +70.4% | 33.0% | €23.77 | €10.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.66 | €16.85 +94.5% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.41 | €16.85 +35.9% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.72 | €16.85 +43.8% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.37 | €16.72 +16.4% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.77 | €16.72 +13.2% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.93 | €16.72 +53.0% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.42 | €16.72 +34.6% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.23 | €15.40 -10.6% | 51.0% | €25.87 | €6.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.56 | €15.49 +23.3% | 43.7% | €25.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.56 | €13.04 +12.8% | 57.1% | €25.36 | €4.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.84 | €13.37 +23.4% | 56.7% | €25.82 | €4.61 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.36 | €14.06 +13.8% | 63.6% | €28.49 | €3.80 | €9.79 | 5 |
| Oct ’24 | €13.11 | €10.29 -21.5% | 56.4% | €17.78 | €3.74 | €8.66 | 4 |
| Sep ’24 | €11.21 | €8.31 -25.8% | 57.1% | €17.36 | €3.65 | €12.41 | 5 |
| Aug ’24 | €6.63 | €7.09 +6.8% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €11.72 | 5 |
| Jul ’24 | €5.52 | €7.09 +28.4% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €14.37 | 5 |
| Jun ’24 | €4.94 | €7.08 +43.3% | 78.9% | €17.51 | €2.76 | €14.77 | 5 |
| May ’24 | €3.51 | €8.89 +153.3% | 56.8% | €17.42 | €3.67 | €10.93 | 5 |
| Apr ’24 | €3.68 | €9.23 +151.0% | 55.5% | €17.72 | €3.73 | €12.42 | 5 |
| Mar ’24 | €6.48 | €12.14 +87.3% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €17.23 | 5 |
| Feb ’24 | €7.60 | €12.14 +59.8% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €12.56 | 5 |
| Jan ’24 | €6.80 | €12.14 +78.6% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €11.56 | 5 |
| Dec ’23 | €8.18 | €14.39 +76.0% | 53.9% | €26.80 | €5.96 | €10.84 | 5 |
| Nov ’23 | €7.74 | €17.05 +120.3% | 41.1% | €29.08 | €10.03 | €12.36 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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